止jiāo易应该是对我最初之所以想进入市场jiāo易的违背。不过，我总会有办法返回市场的。
我停止jiāo易的决定完全根据市场的表现，看市场怎样变化。它只是间接地与风险有关风险太大以至不能持有头寸。我把风险控制当作确定头寸规模的一部分，我想你一会儿就会问到这个问题。
你如何计划实现盈利？是反转止损、跟踪止损、技术止损还是设定价格目标？与流行的观念相反，你的重点应该是放在止损和市场退出方面。
我并不限制自己在一笔jiāo易中可以获利的界限，我的jiāo易哲学是让盈利滚动起来。如果我能找到一笔jiāo易一直朝着我设想的方向前进，以至于我根本不需要退出，那就太棒了！
你在确定头寸规模方面如何把握？
我设置了一组工具，用来在设定的风险和相当于资本的一定百分比的波动限度内进行jiāo易。我对起始风险和波动幅度进行监控，以确保它们被控制在设定的限度内。另外，我将当前的风险和波动幅度保持在资本的一个固定百分比水平上。因此，我始终能够了解资产组合在一夜之间可能发生多大的波动，它不会大到令我无法安然入睡。现在也许你能够理解，为什么设定目标对开发一个jiāo易系统来说是那么重要。如果你真的理解了，那么这一章的目的就达到了，本章下面的内容就是给你机会来回答以上相同的问题。
你花几分钟时间很容易回答这些问题，有些人甚至不用回答，但关键在于花点时间认真考虑一下这些题目所提出来的观点。这就是为什么这一部分应该占jiāo易准备任务50％的原因。 33设定你自己的目标1自我评估你每天必须在jiāo易上花多少时间（这很重要，因为有多少时间可以利用几乎决定了你必须开发什么样的jiāo易系统。那些有全职工作，只是每晚看一下市场的人，显然必须找到一个相当长期的系统来使用）？
在你jiāo易时，你能料到会有多少分心的事情？
你预计要多少时间来开发jiāo易系统，处理个人心理工作以及制定进行jiāo易的业务计划？
你的电脑技能怎么样？在你开始从事jiāo易之前需要什么样的技能？
你对统计学了解多少？
你对自己的市场知识如何评价（这里的市场知识应该包括jiāo易机制，是什么在推动市场，如何低成本有效地执行订单以及你可能需要哪些jiāo易指标等方面的知识）？
你的心理优势和弱势是什么？尤其是在jiāo易系统开发方面。
你在自我克制方面的优势和弱势是什么？
你会不会很容易冲动？就是说被jiāo易的兴奋情绪所左右；你是否有个人方面的冲突？就是说在你的家庭生活、工作或过去的jiāo易经历中是否遇到过冲突；你是否经常会突然出现情绪上的问题？比如恐惧或气愤。
根据个人资源状况，你需要在着手jiāo易之前学习什么、完成什么或解决什么？你会怎样去做？在着手开发一个jiāo易系统之前，你真的需要先仔细想想所有这些方面。记住，一个好的jiāo易系统的精髓就是找到一个最适合你的系统！
2界定你的目标
这一部分可能是jiāo易系统开发中最重要的了。只有知道自己想去哪儿，你才能到达那里，因此，开发jiāo易系统的大部分时间应该是用来开发目标。（1）个人投资者的目标你在jiāo易方面的优势是什么？jiāo易时，给你一种优势的具体概念是什么（如果你不知道，第5 章会详细讨论各种的概念。想想所提出的问题并回答）？
你个人有多少资产？其中有多少能输得起？比如，大多数基金在亏损50％时会停止jiāo易。你呢？在一次jiāo易中能承受多少风险？
你每年需要赚多少钱？你需要靠那些钱生活吗？
如果你赚的钱不够生活怎么办？你能赚到超过你生活所需的钱，从而使得你的jiāo易资本有所增长吗？你能经受为支付每月的账单而从jiāo易资本中定期取钱吗？
你很现实吗，或者说你期望像世界上最好的jiāo易商那样进行jiāo易吗？假如你有一个非常好的系统，它有一半时间是对的，并且给你带来的盈利是亏损的两倍，但偶尔也可能轻易地连亏10次。系统仍然按照预期的那样工作，可是很可能轻易地连亏10 次，你能忍受这样的系统吗？
你有没有时间进行短期jiāo易？
你需要多少社会jiāo往？
你可以日复一日的一个人工作吗？你需要有一两个人在身边，或者需要一大堆人在身边吗？那些人对你的影响有多大？
你每年期望赚到jiāo易资本的百分之多少？
为了达到这个目标，你愿意承受多高的风险水平？
你愿意忍受的从最高点到最低点的最大跌幅是多少？
你是如何知道自己的计划是有效的，如何知道它什么时候是无效的？在各种市场上，你对系统的期望是什么？是有趋势型的、巩固型的还是高度可变型的？（2）jiāo易顾问的目标下面是那些想成为jiāo易经理的目标问题。你想要什么样的客户？散户、几个好朋友、几个把钱投到你们这儿的联合经营人还是非常老练的jiāo易员和机构客户？
你的客户怎么样？他们的目标是什么？你为他们提供什么样的服务？他们把钱投到你这儿，是否是在努力实现某种特别的多样化？
你是在用客户的钱进行jiāo易，他们能够承受多大的风险？什么时候有可能会撤资？
赚多少钱会令他们兴奋不已？
你都收取什么费用？换句话说，每个季度或每个月你从客户的账户中一共扣掉多少钱？为了能让付出这些费用的客户满意，你必须实现怎样的回报？
你的jiāo易能力有多大？你期望如何去实现这一能力？在实现之后你期望做什么？它将如何改变你的jiāo易？
在与客户关系方面可能发生的最坏情形是什么？你会如何防备这种最坏情形的发生？你会如何处理客户的问题或问题客户？
你如何处理大量新的资金注入或者是大规模的撤资？3jiāo易观念
最后一部分具体分析你想怎样进行jiāo易。这和有关市场、入市、撤市以及资金管理的观念有关，也就是jiāo易计划的具体细节。你想在什么样的市场上jiāo易？专业化合适吗？你是只想在流动市场上jiāo易呢，还是愿意在一些固定市场上jiāo易？
在入市前你需要准备什么条件吗？如果需要，你需要什么条件（汤姆没有回答这个问题，但这个问题对你是有用的）？
你对入市有什么信念？你认为入市有多重要？
在回报与亏损方面给定目标之后，你想要什么样的初始风险停价信号？如果现在收盘，你是否能够及时返回市场从而不会错过任何一次移动（换句话说，就是讨论一下你打算设定什么样的止损方式）？
你如何计划实现盈利？是反转止损、跟踪止损、技术止损还是设定价格目标？与流行的观念相反，你的重点应该放在止损和市场退出方面。
你在确定头寸规模方面如何把握（给出你对这个问题可能会有的任何具体想法）？这些都是需要你认真考虑的最重要的问题。
标题: 第4章：系统开发的步骤内容:
第二部分的目的是帮你把系统概念化，然后打好构建系统的基础xìng工作。第二部分由四章构成。第4章介绍开发一个适合你的系统所必需的关键步骤。它展示的是多年来对世界上最优秀的jiāo易商和投资者进行研究以确定其如何从事调研的成果。
介绍在jiāo易系统中有可能会用到的各种概念的概述。我邀请了知识渊博的专家帮我写这一章，同时我也加了一部分自己的内容。通读各种不同的概念，确定哪一种对你最有吸引力。
第6章介绍我对大环境的理解。我相信无论开发什么样的系统，都必须把大环境考虑进去，系统也一定要适应大环境的变化。比如，1998年你可能已有一种趋势跟踪型的系统，只买进高科技股票，你以为自己就会变得非常富有和成功，然而，如果这真是你的系统，那么到2000年你的一切都会彻底改变。
第7章介绍期望收益的概念。期望收益指的是通过jiāo易系统，每承担一美元的风险能带来的盈利。几乎没有几位jiāo易商或投资者能真正理解期望收益，然而它却是全书最重要的问题之一。
系统开发的步骤
肯定会有一张数据图或一种数据模型向我们展示可以达到的目标以及通往目标的最佳路线。大卫福斯特（David Foster ）博士如果有几个人能把某件事情做得很好，那么这种技能就可以被模仿或者模拟，并传授给其他人，相信这一点非常有用。这就是神经语言程序（NLP），或叫做模拟科学研究的内容。为了开发一个好的模型，需要找到能完成你要模拟的事情的几个人，然后去采访这些人，以找出他们行为的共xìng，这些都是进行模拟的关键工作。找出他们行为的共xìng非常重要，如果没有找到共xìng，则只会发现其各自的特xìng，而特xìng通常都不那么重要。
第4章系统开发的步骤华章经典金融投资 通向财务自由之路在过去的25年里，我以教练的身份，与成百上千位杰出的jiāo易商和投资者一起工作。期间，我有机会向这些专家学习怎样从事jiāo易研究，步骤非常清楚也很容易做到。本章是我通过这些接触所开发的模型的提要，另外，自本书第1次出版以来我还对模型进行了改进。 41列出清单第一个关键步骤是进行一下盘点，列出自己的优势和劣势。为了获得成功，必须开发出一个适合你的系统。要做到这点，就必须对自己做一次认真的盘点清点你的技能、xìng情、时间、资源、优势以及劣势。如果没有这样的盘点，你就不太可能开发出一个适合自己的系统来。
你需要考虑的问题有：
你是否有过硬的计算机技能？如果没有，你是否有资源去雇用有这些技能或者能够帮你成为计算机专家的人？
你有多少资本？其中有多少是风险资本？你必须要有足够的资金供你开发的系统进行jiāo易和投资。缺少充裕的资金是很多jiāo易商和投资者所面临的主要问题，如果没有充裕的资金，就不能适当地确定头寸规模，这是大多数人忽视的一个成功系统的基本要素。
你对亏损的承受能力如何？
你的数学功底如何？你对统计学和概率的理解水平如何？
还有很多重要的问题应该仔细考虑。比如，你要想一想有没有时间限制，如果你有一份全职工作，可以考虑使用一个长期的系统，这种系统只需要每晚花半个小时看一下收盘数据就行，而止损指令会在第二天送到你的经纪人手中。使用这样一种系统jiāo易不需要占用太多时间，因此如果你没有很多时间，使用这种系统就比较合适。事实上，很多整天扑在市场上的专业人员也仍然依赖只需使用收
优秀的模型有许多工作要做，而不仅仅是找出最关键的任务。你需要找到每一任务的组成要素，还需要有能力把模型用于别的人身上。我们已经能够用系统开发模型完成这些工作，然而，模型开发这个问题本身就是一本书的内容。
盘数据的长期系统。
看另外一个应该考虑的问题。你进入市场用的是自己的钱还是别人的钱？如果是为别人jiāo易，就必须克服其心理状态对你的jiāo易的影响，这种影响可能会是相当大的。比如，你不得不应付一位整天为了一些事情向你发牢骚的客户，你的jiāo易会是什么样子？
假设你是一个资金管理者，在两个月的亏损之后，客户撤走了资金。之后你有了三个月的盈利，这个客户又决定把钱投到你这儿；在你又亏损了两个月之后，她再次撤资；她决定一直等到你在市场上变得真正很热门的时候再来，接着在你五个月的盈利之后，她又把钱放了进来。之后你又有了两个月的亏损。最终的结果是这个客户连续不断地亏损，而你作为资金管理者却赚了一大笔钱，但她所经历的损失同样会对你以及你的jiāo易产生影响，尤其是当她抱怨时。
我建议你对自己的个人心理进行一次彻底的清点。你需要花大量的时间思考一下在第3章“自我评价”部分提出的有关经营客户资金的问题并想想自己的答案。你是很快给出答案，还是对你相信的和感觉到的做一次精确的评估？另外，你是否会在将答案写在纸上之前，对每一个回答都进行深入的思考？把你的答案与汤姆巴索的答案对比一下，你就可以将自己与一个顶级资金管理专家进行对比了。
除第3章的问题之外，作为自我评价的一部分，请你问自己一个非常重要的问题：我是谁？对这个问题的回答是所有其他问题的基础，因此你要认真思考一下。
我曾在一个大的jiāo易公司工作，2006年初，公司总裁取消了他与我每月一次的jiāo流。他说他正在改变所做的工作，需要整理一些重要的事情。看完他的电子邮件，我一下子就明白他是在重申这一问题：我是谁。具体到他的情况，他曾是公司的CEO，jiāo易集团的一把手以及集团最优秀的jiāo易员之一。他思考的结果最终导致他解散了集团，以便集中更多的精力在他自己的jiāo易上，因为他的自我评价帮助他做出决定，即第二的角色不适合他。
为了正确地回答我是谁这个问题，我强烈建议你写下对自己的所有看法，坐下来，拿出几张纸，着手写出关于你自己的所有评价。你是谁？你相信什么？当你写出大约100个看法时，你就会有一个很好的想法。
下面是我的一位客户写下的几点认识：
我是一个职业jiāo易员，每天有几个小时确保我成为我能做到的最好的jiāo易员；
在以后的12个月里，我完全可以承诺成为全职的jiāo易员；
我对自己的账户做短期jiāo易，对退休金账户做非常长期的jiāo易；
我相信在短期jiāo易账户上，能实现50％甚至更
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